εκπαίδευση
Τεχνικοί δείκτες
Οι τεχνικοί δείκτες είναι μαθηματικές ερμηνείες ορισμένων πτυχών της συμπεριφοράς της αγοράς.
Οι τεχνικοί δείκτες είναι πιο αντικειμενικοί από τα μοτίβα των περιοχών και τις γραμμές τάσης, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να καθορίσουν την ισορροπία μεταξύ των ανοδικών εμπόρων και των ανθεκτικών εμπόρων. Κάθε τεχνικός δείκτης μπορεί να χρησιμοποιηθεί από μόνος του, αλλά ο συνδυασμός δύο ή τριών είναι ιδανικός.
Οι προχωρημένοι έμποροι ενδέχεται επίσης να επιλέξουν να συνδυάσουν τεχνικούς δείκτες με σχηματισμούς μοτίβου γραμμής και περιοχής.
Οι βασικοί τεχνικοί δείκτες εμπίπτουν σε τρεις κατηγορίες, οι οποίες είναι: Trend Follower, Oscillator και Volume. Λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν προκαθορισμένες παράμετροι για κάθε τεχνικό δείκτη, είναι καλύτερο να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του για να μεγιστοποιήσετε την απόδοσή του. Ένας έμπορος θα πρέπει να προσαρμόσει το ποσοστό ανάλογα με το ζεύγος νομισμάτων και το χρονικό πλαίσιο που εξετάζει. Για τον προσδιορισμό του τεχνικού δείκτη που σας ταιριάζει καλύτερα, είναι καλύτερο να λάβετε μια ενδελεχή γνώση για καθέναν από αυτούς τους δείκτες για να αποφύγετε οποιαδήποτε μορφή παρερμηνείας.
Οι τεχνικοί δείκτες εμπίπτουν σε τρεις κατηγορίες
Ακόλουθος της τάσης
Οι οπαδοί των τάσεων, όπως υποδηλώνουν τα ονόματά τους, αποδίδουν καλύτερα όταν οι αγορές είναι σε τάση. Σε μια επίπεδη ή κυμαινόμενη αγορά, οι τεχνικοί δείκτες που ακολουθούν την τάση είναι ευάλωτοι σε ψευδή σήματα και πριονίδια. Οι ακόλουθοι δείκτες τάσης χρησιμοποιούνται γενικά για τον προσδιορισμό της κατεύθυνσης της αγοράς.
Ταλαντωτής
Οι ταλαντωτές σχεδιάστηκαν για να παρέχουν σήματα σχετικά με τις υπερβολικές αγορές και τις υπερβολικές πωλήσεις. Επομένως, τα σήματα των ταλαντωτών είναι ως επί το πλείστον χρήσιμα στα άκρα της κλίμακάς τους. Διασχίζοντας τη μηδενική γραμμή, κατά περίπτωση, συνήθως δημιουργούνται σήματα κατεύθυνσης.
Τόμος
Οι δείκτες όγκου παραμελούνται βασικά. Συνήθως χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της ορμής και της υγείας της τάσης, καθώς και για το εάν η τάση είναι πιθανό να συνεχιστεί ή να αντιστραφεί. Οι δείκτες όγκου είναι πιο χρήσιμοι για τους επιχειρηματίες που αναζητούν συρρίκνωση σε όγκο. διότι όταν η συρρίκνωση του όγκου είναι συνήθως το σήμα μιας περιόδου ενοποίησης και εάν υπάρχει περίοδος ενοποίησης, τότε μπορεί απλά να σχηματιστεί ένα πρότυπο περιοχής.
Κύριοι τεχνικοί δείκτες
Ο τεχνικός δείκτης επιτάχυνσης/επιβράδυνσης (AC) μετρά την επιτάχυνση και επιβράδυνση της τρέχουσας κινητήριας δύναμης. Αυτός ο δείκτης θα αλλάξει κατεύθυνση πριν από οποιαδήποτε αλλαγή στην κινητήρια δύναμη, η οποία, με τη σειρά της, θα αλλάξει κατεύθυνση πριν από την τιμή. Εάν συνειδητοποιήσετε ότι η επιτάχυνση/επιβράδυνση είναι ένα σήμα προηγούμενης προειδοποίησης, σας δίνει προφανή πλεονεκτήματα.
Η μηδενική γραμμή είναι βασικά το σημείο όπου η κινητήρια δύναμη βρίσκεται σε ισορροπία με την επιτάχυνση. Εάν η επιτάχυνση/επιβράδυνση είναι υψηλότερη από το μηδέν, τότε είναι συνήθως ευκολότερο για την επιτάχυνση να συνεχίσει την ανοδική κίνηση (και αντίστροφα σε περιπτώσεις που είναι κάτω από το μηδέν). Σε αντίθεση με την περίπτωση του Awesome Oscillator, δεν θεωρείται σήμα όταν ξεπεραστεί η μηδενική γραμμή. Το μόνο που πρέπει να γίνει για τον έλεγχο της αγοράς και τη λήψη αποφάσεων είναι να προσέξουμε τις αλλαγές στο χρώμα. Για να εξοικονομήσετε σοβαρούς προβληματισμούς, πρέπει να θυμάστε: δεν μπορείτε να αγοράσετε με τη βοήθεια της επιτάχυνσης/επιβράδυνσης, όταν η τρέχουσα στήλη είναι κόκκινη και δεν μπορείτε να πουλήσετε, όταν η τρέχουσα στήλη είναι πράσινη.
Εάν εισέλθετε στην αγορά προς την κατεύθυνση της κινητήριας δύναμης (ο δείκτης είναι υψηλότερος από το μηδέν, κατά την αγορά ή είναι χαμηλότερος από το μηδέν, κατά την πώληση), τότε χρειάζεστε μόνο δύο πράσινες στήλες για αγορά (δύο κόκκινες στήλες για πώληση) . Εάν η κινητήρια δύναμη κατευθύνεται έναντι της θέσης που θα ανοίξει (δείκτης κάτω από το μηδέν για αγορά, ή υψηλότερη από το μηδέν για πώληση), απαιτείται επιβεβαίωση, επομένως απαιτείται επιπλέον στήλη. Σε αυτήν την περίπτωση, ο δείκτης δείχνει τρεις κόκκινες στήλες πάνω από τη μηδενική γραμμή για μια σύντομη θέση και τρεις πράσινες στήλες κάτω από τη μηδενική γραμμή για μια θετική θέση.
Υπολογισμός
Το γράφημα ράβδων AC είναι η διαφορά μεταξύ της τιμής 5/34 του γραφήματος ράβδου δύναμης και του απλού κινούμενου μέσου όρου 5 περιόδων, που λαμβάνεται από αυτό το γράφημα ράβδων.
AO = SMA (διάμεση τιμή, 5) -SMA (διάμεση τιμή, 34)
AC = AO-SMA (AO, 5)
Που:
SMA - απλό μέσο μετακίνησης
AO - Φοβερός ταλαντωτής.
Κατ 'αρχήν, ο Τεχνικός Δείκτης Αλιγάτορα είναι ένας συνδυασμός Γραμμών Ισορροπίας (Κινούμενοι Μέσοι) που χρησιμοποιούν γεωμετρία φράκταλ και μη γραμμική δυναμική.
Η μπλε γραμμή (το σαγόνι του αλιγάτορα) είναι η γραμμή ισορροπίας για το χρονικό πλαίσιο που χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία του γραφήματος (13-περιόδου Smoothed Moving Average, μετακινημένο στο μέλλον κατά 8 γραμμές).
Η κόκκινη γραμμή (δόντια αλιγάτορα) είναι η γραμμή ισορροπίας για το χρονικό πλαίσιο αξίας ενός επιπέδου χαμηλότερου (ομαλός κινητός μέσος όρος 8 περιόδων, μετακινημένος κατά 5 γραμμές στο μέλλον).
Η πράσινη γραμμή (τα χείλη του αλιγάτορα) είναι η γραμμή ισορροπίας για το χρονικό πλαίσιο της αξίας, ένα ακόμη επίπεδο χαμηλότερο (ομαλός κινητός μέσος όρος 5 περιόδων, μετακινημένος κατά 3 γραμμές στο μέλλον).
Τα χείλη, τα δόντια και το σαγόνι του αλιγάτορα δείχνουν την αλληλεπίδραση διαφορετικών χρονικών περιόδων. Καθώς οι σαφείς τάσεις μπορούν να παρατηρηθούν μόνο στο 15 έως 30 τοις εκατό των περιπτώσεων, είναι απαραίτητο να τις ακολουθήσουμε και να αποφύγουμε να εργαστούμε σε αγορές που παρουσιάζουν διακυμάνσεις μόνο εντός ορισμένων περιόδων τιμών.
Όταν το σαγόνι, τα δόντια και τα χείλη είναι κλειστά ή αλληλένδετα, σημαίνει ότι ο αλιγάτορας πρόκειται να κοιμηθεί ή κοιμάται ήδη. Καθώς κοιμάται, πεινάει και πεινάει - όσο περισσότερο κοιμάται, τόσο πιο πεινασμένος θα ξυπνήσει. Το πρώτο πράγμα που κάνει μετά το ξύπνημά του είναι να ανοίξει το στόμα του και να χασμουρηθεί. Τότε η μυρωδιά του φαγητού έρχεται στα ρουθούνια του: σάρκα ταύρου ή σάρκα αρκούδας και ο Αλιγάτορας αρχίζει να το κυνηγά. Έχοντας φάει αρκετά για να νιώσει αρκετά χορτασμένος, ο Αλιγάτορας αρχίζει να χάνει το ενδιαφέρον για το φαγητό/τιμή (οι γραμμές ισορροπίας ενώνονται) - αυτή είναι η ώρα να καθορίσετε το κέρδος.
Ο Μέσος Τεχνικός Δείκτης True Range (ATR) είναι ένας δείκτης που δείχνει τη μεταβλητότητα της αγοράς. Εισήχθη από τον Welles Wilder στο βιβλίο του "Νέες έννοιες στα τεχνικά συστήματα συναλλαγών". Αυτός ο δείκτης έχει χρησιμοποιηθεί ως συστατικό πολλών άλλων δεικτών και συστημάτων συναλλαγών έκτοτε.
Η Μέση Αληθινή Εύρος μπορεί συχνά να φτάσει σε υψηλή τιμή στο κατώτατο σημείο της αγοράς μετά από μια απόλυτη πτώση των τιμών που προκαλείται από τις πωλήσεις πανικού. Οι χαμηλές τιμές του δείκτη είναι χαρακτηριστικές για τις περιόδους πλευρικής κίνησης μεγάλης διάρκειας που συμβαίνουν στην κορυφή της αγοράς και κατά τη διάρκεια της ενοποίησης. Το μέσο πραγματικό εύρος μπορεί να ερμηνευτεί σύμφωνα με τις ίδιες αρχές με άλλους δείκτες μεταβλητότητας. Η αρχή της πρόβλεψης βάσει αυτού του δείκτη μπορεί να διατυπωθεί με τον ακόλουθο τρόπο: όσο υψηλότερη είναι η τιμή του δείκτη, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα αλλαγής τάσης. όσο χαμηλότερη είναι η τιμή του δείκτη, τόσο ασθενέστερη είναι η κίνηση της τάσης.
Το Awesome Oscillator Technical Indicator (AO) είναι ένας απλός κινητός μέσος όρος 34 περιόδων, που απεικονίζεται στα μεσαία σημεία των ράβδων (H+L)/2, ο οποίος αφαιρείται από τον απλό κινούμενο μέσο όρο 5 περιόδων, χτισμένο στα κεντρικά σημεία του οι ράβδοι (H+L)/2. Μας δείχνει ξεκάθαρα τι συμβαίνει στην κινητήρια δύναμη της αγοράς αυτή τη στιγμή.
Σήματα για αγορά
Πιατάκι
Αυτό είναι το μοναδικό σήμα που πρέπει να αγοράσετε, το οποίο έρχεται όταν το διάγραμμα ράβδων είναι υψηλότερο από τη γραμμή του κακού. Κάποιος πρέπει να έχει κατά νου:
το σήμα πηχευτής παράγεται όταν το διάγραμμα ράβδων αντιστρέψει την κατεύθυνσή του από την προς τα κάτω προς τα άνω. Η δεύτερη στήλη είναι χαμηλότερη από την πρώτη και είναι κόκκινη. Η τρίτη στήλη είναι υψηλότερη από τη δεύτερη και έχει πράσινο χρώμα.
για να δημιουργηθεί το σήμα του πλέγματος, το διάγραμμα ράβδων θα πρέπει να έχει τουλάχιστον τρεις στήλες.
Λάβετε υπόψη σας ότι όλες οι στήλες του Awesome Oscillator θα πρέπει να είναι πάνω από τη γραμμή του άχρηστου για το σήμα πιατάκι που θα χρησιμοποιηθεί.
Διασχίζοντας τη γραμμή χωρίς τα όρια
Το σήμα προς αγορά παράγεται όταν το διάγραμμα ράβδων περνά από την περιοχή των αρνητικών τιμών σε εκείνη της θετικής. Έρχεται όταν το διάγραμμα ράβδων διασχίζει τη γραμμή του μηδενός. Όσον αφορά το σήμα αυτό:
για να δημιουργηθεί αυτό το σήμα, απαιτούνται μόνο δύο στήλες.
η πρώτη στήλη πρέπει να βρίσκεται κάτω από τη μηδενική γραμμή,
το δεύτερο είναι να το διασχίσουμε (μετάβαση από αρνητική τιμή σε θετική) ·
η ταυτόχρονη παραγωγή σημάτων για αγορά και πώληση είναι αδύνατη.
Δύο pikes
Αυτό είναι το μοναδικό σήμα που μπορεί να αγοραστεί, το οποίο μπορεί να δημιουργηθεί όταν οι τιμές του γραφήματος είναι κάτω από τη γραμμή του μηδενός. Όσον αφορά αυτό το σήμα, παρακαλώ να θυμάστε:
το σήμα παράγεται όταν έχετε ένα πώμα στραμμένο προς τα κάτω (το κατώτατο ελάχιστο) το οποίο βρίσκεται κάτω από τη γραμμή κατωφλίου και ακολουθείται από έναν άλλο ποντίκι προς τα κάτω που είναι κάπως υψηλότερος (αρνητικός αριθμός με μικρότερη απόλυτη τιμή, στη γραμμή άτακτων), από το προηγούμενο πούπουλο προς τα κάτω.
το γράφημα ράβδων πρέπει να είναι κάτω από τη μηδενική γραμμή μεταξύ των δύο σημείων. Εάν το γράφημα ράβδων διασχίσει τη μηδενική γραμμή στο τμήμα μεταξύ των ακίδων, το σήμα για αγορά δεν λειτουργεί. Ωστόσο, θα δημιουργηθεί ένα διαφορετικό σήμα για αγορά - μηδενική διέλευση γραμμής.
κάθε νέος τύπος του διαγράμματος ράβδων πρέπει να είναι υψηλότερος (ένας αρνητικός αριθμός μιας μικρότερης απόλυτης τιμής που είναι πιο κοντά στη γραμμή του μηδενός) από τον προηγούμενο αυλάκι.
αν σχηματιστεί ένας επιπλέον υψηλότερος ράβδος (που είναι πιο κοντά στη γραμμή του άκρου) και το διάγραμμα ράβδων δεν έχει περάσει από τη γραμμή του άγονου, θα δημιουργηθεί ένα πρόσθετο σήμα για αγορά.
Σήματα προς πώληση
Τα δυνατά σήματα ταλαντώσεων που πωλούνται είναι τα ίδια με τα σήματα που αγοράζουν. Το σήμα του πιατάκι αντιστρέφεται και είναι κάτω από το μηδέν. Η διασταύρωση των γραμμών στο μηδέν είναι σε μείωση - η πρώτη στήλη είναι πάνω από το άσχημα, η δεύτερη είναι κάτω από αυτήν. Το σήμα δύο pikes είναι υψηλότερο από τη γραμμή άτακτο και αντιστρέφεται επίσης.
Ο τεχνικός δείκτης Bollinger Bands (BB) είναι παρόμοιος με τους φακέλους. Η μόνη διαφορά είναι ότι οι ζώνες των φακέλων απεικονίζονται μια σταθερή απόσταση (%) μακριά από τον κινητό μέσο όρο, ενώ οι ζώνες Bollinger σχεδιάζονται έναν ορισμένο αριθμό τυπικών αποκλίσεων μακριά από αυτήν. Η τυπική απόκλιση είναι ένα μέτρο μεταβλητότητας, επομένως οι ζώνες Bollinger προσαρμόζονται στις συνθήκες της αγοράς. Όταν οι αγορές γίνονται πιο ασταθείς, οι ζώνες διευρύνονται και συρρικνώνονται σε λιγότερο ασταθείς περιόδους.
Τα Bollinger Bands γράφονται συνήθως στο γράφημα τιμών, αλλά μπορούν επίσης να προστεθούν στο γράφημα δεικτών (Custom Indators). Όπως και στην περίπτωση των φακέλων, η ερμηνεία των Bollinger Bands βασίζεται στο γεγονός ότι οι τιμές τείνουν να παραμένουν μεταξύ της άνω και της κατώτατης γραμμής των ζωνών. Ένα ξεχωριστό χαρακτηριστικό του δείκτη Bollinger Band είναι το μεταβλητό του πλάτος λόγω της αστάθειας των τιμών. Σε περιόδους σημαντικών αλλαγών στις τιμές (δηλ. Υψηλής μεταβλητότητας) οι ζώνες διευρύνονται αφήνοντας πολύ χώρο στις τιμές για μετακίνηση. Κατά τις περιόδους ακινητοποίησης, ή τις περιόδους χαμηλής μεταβλητότητας, η ζώνη συμβάλλει διατηρώντας τις τιμές εντός των ορίων τους.
Τα ακόλουθα χαρακτηριστικά είναι ειδικά για το Bollinger Band:
- Οι απότομες αλλαγές στις τιμές τείνουν να συμβούν μετά τη συρρίκνωση του συγκροτήματος λόγω μείωσης της μεταβλητότητας.
- Εάν οι τιμές διαπεράσουν την ανώτερη ζώνη, αναμένεται να συνεχιστεί η τρέχουσα τάση.
- Εάν οι λούτσοι και οι κοιλότητες έξω από τη ζώνη ακολουθούνται από λούτσοι και κοίλες μέσα στη ζώνη, μπορεί να συμβεί αντίστροφη τάση.
- η κίνηση των τιμών που ξεκίνησε από μία από τις γραμμές της μπάντας συνήθως φτάνει στο αντίθετο. Η τελευταία παρατήρηση είναι χρήσιμη για την πρόβλεψη των κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τις τιμές.
Όλες οι αγορές χαρακτηρίζονται από το γεγονός ότι ως επί το πλείστον οι τιμές δεν αλλάζουν πάρα πολύ, και μόνο οι μικρές χρονικές περιόδους (15-30 τοις εκατό) αντιπροσωπεύουν αλλαγές τάσεων. Οι περισσότερες επικερδείς περίοδοι συνήθως συμβαίνουν όταν οι τιμές της αγοράς αλλάζουν σύμφωνα με μια συγκεκριμένη τάση.
Ένα Fractal είναι ένας από τους πέντε δείκτες του εμπορικού συστήματος του Bill Williams, το οποίο επιτρέπει την ανίχνευση του κάτω ή του κορυφαίου.
Fractal Technical Indicator, είναι μια σειρά από τουλάχιστον πέντε διαδοχικές ράβδους, με το υψηλότερο HIGH στη μέση και δύο χαμηλότερα HIGH στις δύο πλευρές. Το σετ αντιστροφής είναι μια σειρά τουλάχιστον πέντε διαδοχικών ράβδων, με το χαμηλότερο LOW στη μέση και δύο υψηλότερα LOWs και στις δύο πλευρές, το οποίο συσχετίζεται με το φράκταλ πώλησης. Τα φράκταλ έχουν υψηλές και χαμηλές τιμές και υποδεικνύονται με τα βέλη πάνω και κάτω.
Το φράκταλ πρέπει να φιλτραριστεί με τη χρήση του Alligator. Με άλλα λόγια, δεν πρέπει να κλείσετε μια συναλλαγή αγοράς, εάν το φράκταλ είναι μικρότερο από τα δόντια του Alligator και δεν πρέπει να κλείσετε μια συναλλαγή πώλησης, εάν το φράκταλ είναι υψηλότερο από τα δόντια του Alligator. Αφού δημιουργηθεί το φράκταλ σήμα και είναι σε ισχύ, το οποίο καθορίζεται από τη θέση του πέρα από το στόμα του αλλιγάτορα, παραμένει ένα σήμα μέχρι να επιτεθεί ή μέχρι να αναδειχθεί ένα πιο πρόσφατο φράκταλ σήμα.
Το Gator Oscillator βασίζεται στον αλιγάτορα και δείχνει τον βαθμό σύγκλισης/απόκλισης των γραμμών ισορροπίας (Smoothed Moving Averages). Το πάνω διάγραμμα ράβδων είναι η απόλυτη διαφορά μεταξύ των τιμών της μπλε και της κόκκινης γραμμής. Το κάτω διάγραμμα ράβδων είναι η απόλυτη διαφορά μεταξύ των τιμών της κόκκινης και της πράσινης γραμμής, αλλά με το σύμβολο μείον, καθώς το γράφημα ράβδων σχεδιάζεται από πάνω προς τα κάτω.
Ο τεχνικός δείκτης Ichimoku Kinko Hyo είναι προκαθορισμένος για να χαρακτηρίσει την τάση της αγοράς, τα επίπεδα υποστήριξης και αντίστασης και να δημιουργήσει σήματα αγοράς και πώλησης. Αυτός ο δείκτης λειτουργεί καλύτερα σε εβδομαδιαία και ημερήσια γραφήματα.
Κατά τον καθορισμό της διάστασης των παραμέτρων, χρησιμοποιούνται τετραχρονικά διαστήματα διαφορετικού μήκους. Οι τιμές των μεμονωμένων γραμμών που συνθέτουν αυτόν τον δείκτη βασίζονται σε αυτά τα διαστήματα:
Τενκάν-σεν εμφανίζει τη μέση τιμή της τιμής κατά τη διάρκεια του πρώτου διαστήματος που ορίζεται ως το άθροισμα του μέγιστου και του ελάχιστου εντός αυτού του χρόνου, διαιρούμενο με δύο ·
Κιτζούν-σεν εμφανίζει τη μέση τιμή της τιμής κατά το δεύτερο χρονικό διάστημα.
Σενκού Το άνοιγμα Α δείχνει το μέσο της απόστασης μεταξύ δύο προηγούμενων γραμμών μετατοπισμένων προς τα εμπρός κατά την τιμή του δεύτερου χρονικού διαστήματος.
Σενκού Το εύρος Β δείχνει τη μέση τιμή της τιμής κατά το τρίτο χρονικό διάστημα που μετατοπίζεται προς τα εμπρός κατά την αξία του δεύτερου χρονικού διαστήματος.
Τσίκου Το άνοιγμα δείχνει την τιμή κλεισίματος του τρέχοντος κεριού που μετατοπίζεται προς τα πίσω κατά την αξία του δεύτερου χρονικού διαστήματος. Η απόσταση μεταξύ των γραμμών Senkou εκκολάπτεται με άλλο χρώμα και ονομάζεται "σύννεφο". Εάν η τιμή είναι μεταξύ αυτών των γραμμών, η αγορά θα πρέπει να θεωρείται μη τάση και, στη συνέχεια, τα περιθώρια σύννεφων σχηματίζουν τα επίπεδα υποστήριξης και αντίστασης.
Εάν η τιμή είναι πάνω από το σύννεφο, η άνω γραμμή του σχηματίζει το πρώτο επίπεδο υποστήριξης και η δεύτερη γραμμή σχηματίζει το δεύτερο επίπεδο υποστήριξης.
Εάν η τιμή είναι κάτω από το σύννεφο, η κάτω γραμμή σχηματίζει το πρώτο επίπεδο αντίστασης και η άνω σχηματίζει το δεύτερο επίπεδο.
Εάν η γραμμή Chikou Span διασχίσει το διάγραμμα τιμών προς τα κάτω προς τα πάνω, είναι σήμα αγοράς. Εάν η γραμμή Chikou Span διασχίσει το διάγραμμα τιμών προς την κατεύθυνση από πάνω προς τα κάτω, είναι σήμα πώλησης.
Το Kijun-sen χρησιμοποιείται ως δείκτης της κίνησης της αγοράς. Εάν η τιμή είναι υψηλότερη από αυτόν τον δείκτη, οι τιμές πιθανότατα θα συνεχίσουν να αυξάνονται. Όταν η τιμή ξεπεράσει αυτή τη γραμμή, είναι δυνατή η περαιτέρω αλλαγή τάσης. Ένα άλλο είδος χρήσης του Kijun-sen είναι η παροχή σημάτων. Το σήμα για αγορά δημιουργείται όταν η γραμμή Tenkan-sen διασχίζει το Kijun-sen προς τα κάτω προς τα πάνω. Η κατεύθυνση από πάνω προς τα κάτω είναι το σήμα προς πώληση. Το Tenkan-sen χρησιμοποιείται ως δείκτης της τάσης της αγοράς. Εάν αυτή η γραμμή αυξάνεται ή μειώνεται, υπάρχει η τάση. Όταν πηγαίνει οριζόντια, σημαίνει ότι η αγορά έχει μπει στο κανάλι.
Ο Τεχνικός Δείκτης Momentum μετρά το ποσό που έχει αλλάξει η τιμή μιας εγγύησης σε μια δεδομένη χρονική περίοδο.
Υπάρχουν βασικά δύο τρόποι χρήσης του δείκτη Momentum:
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον δείκτη Momentum ως ταλαντωτή που ακολουθεί τις τάσεις, παρόμοιο με το Moving Average Convergence / Divergence (MACD). Αγοράστε όταν ο δείκτης βρίσκεται κάτω και ανεβαίνει και πουλά όταν ο δείκτης κορυφώνεται και στρέφεται. Ίσως θελήσετε να σχεδιάσετε έναν βραχυπρόθεσμο μέσο όρο κίνησης του δείκτη για να προσδιορίσετε πότε βρίσκεται κάτω ή κορυφώνεται.
Εάν ο δείκτης Momentum φτάσει σε εξαιρετικά υψηλές ή χαμηλές τιμές (σε σχέση με τις ιστορικές του τιμές), θα πρέπει να υποθέσετε τη συνέχιση της τρέχουσας τάσης. Για παράδειγμα, εάν ο δείκτης Momentum φτάσει σε εξαιρετικά υψηλές τιμές και στη συνέχεια μειωθεί, θα πρέπει να υποθέσετε ότι οι τιμές πιθανότατα θα πάνε ακόμη υψηλότερα. Σε κάθε περίπτωση, συναλλαγές μόνο αφού οι τιμές επιβεβαιώσουν το σήμα που δημιουργείται από τον δείκτη (για παράδειγμα, εάν οι τιμές κορυφωθούν και μειωθούν, περιμένετε να αρχίσουν να πέφτουν οι τιμές πριν από την πώληση).
Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την ένδειξη Momentum ως κορυφαία ένδειξη. Αυτή η μέθοδος προϋποθέτει ότι οι κορυφές της αγοράς συνήθως αναγνωρίζονται από μια γρήγορη αύξηση των τιμών (όταν όλοι αναμένουν ότι οι τιμές θα αυξηθούν) και ότι τα κατώτατα σημεία της αγοράς συνήθως τελειώνουν με ταχεία πτώση των τιμών (όταν όλοι θέλουν να βγουν). Αυτό συμβαίνει συχνά, αλλά είναι επίσης μια ευρεία γενίκευση.
Καθώς η αγορά κορυφώνεται, ο δείκτης Momentum θα ανέβει απότομα και στη συνέχεια θα υποχωρήσει - αποκλίνοντας από τη συνεχιζόμενη ανοδική ή πλάγια κίνηση της τιμής. Ομοίως, στο κάτω μέρος της αγοράς, το Momentum θα πέσει απότομα και στη συνέχεια θα αρχίσει να ανεβαίνει πολύ μπροστά από τις τιμές. Και οι δύο αυτές καταστάσεις οδηγούν σε αποκλίσεις μεταξύ του δείκτη και των τιμών.
Ο τεχνικός δείκτης κινητού μέσου δείχνει τη μέση τιμή τιμής μέσου για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Όταν κάποιος υπολογίζει τον κινούμενο μέσο όρο, υπολογίζεται ο μέσος όρος της τιμής μέσου για αυτήν τη χρονική περίοδο. Καθώς η τιμή αλλάζει, ο κινητός μέσος όρος της αυξάνεται ή μειώνεται.
Υπάρχουν τέσσερις διαφορετικοί τύποι κινούμενων μέσων: Απλό (επίσης αναφερόμενο ως Αριθμητική), Εκθετικός, Καθαρισμός και Γραμμικός Σταθμός. Οι κινητοί μέσοι όροι μπορούν να υπολογιστούν για κάθε διαδοχικό σύνολο δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των τιμών ανοίγματος και κλεισίματος, των υψηλότερων και των χαμηλότερων τιμών, του όγκου συναλλαγών ή άλλων δεικτών. Συχνά συμβαίνει όταν χρησιμοποιούνται διπλοί κινητοί μέσοι όροι.
Το μόνο πράγμα όπου οι κινητοί μέσοι όροι διαφορετικών τύπων αποκλίνουν σημαντικά μεταξύ τους, είναι όταν οι συντελεστές βάρους, οι οποίοι εκχωρούνται στα πιο πρόσφατα δεδομένα, είναι διαφορετικοί. Σε περίπτωση που μιλάμε για απλό κινητό μέσο όρο, όλες οι τιμές της εν λόγω χρονικής περιόδου, είναι ίσες σε αξία. Οι εκθετικοί και γραμμικοί σταθμισμένοι κινούμενοι μέσοι όροι προσδίδουν μεγαλύτερη αξία στις πιο πρόσφατες τιμές.
Ο πιο συνηθισμένος τρόπος για να ερμηνεύσετε τον κινητό μέσο όρο τιμών είναι να συγκρίνετε τη δυναμική του με τη δράση τιμών. Όταν η τιμή του οργάνου αυξηθεί πάνω από τον κινητό μέσο όρο, εμφανίζεται ένα σήμα αγοράς, εάν η τιμή πέσει κάτω από τον κινητό μέσο όρο, αυτό που έχουμε είναι ένα σήμα πώλησης.
Αυτό το εμπορικό σύστημα, το οποίο βασίζεται στον κινητό μέσο όρο, δεν έχει σχεδιαστεί για να παρέχει πρόσβαση στην αγορά δεξιά στο κατώτατο σημείο του και την έξοδό του στην κορυφή. Επιτρέπει να ενεργεί σύμφωνα με την ακόλουθη τάση: να αγοράσει σύντομα μετά την άνοδο των τιμών στο κατώτατο σημείο και να πουλήσει αμέσως μετά την άνοδο των τιμών.
Οι μεταβαλλόμενοι μέσοι όροι μπορούν επίσης να εφαρμοστούν στους δείκτες. Εκεί όπου η ερμηνεία των κινούμενων μέσων δεικτών είναι παρόμοια με την ερμηνεία των κινητών μέσων τιμών: αν ο δείκτης υπερβεί τον κινητό μέσο όρο του, αυτό σημαίνει ότι η μετακίνηση ανόδου των δεικτών είναι πιθανό να συνεχιστεί: εάν ο δείκτης πέσει κάτω από τον κινούμενο μέσο όρο του σημαίνει ότι είναι πιθανό να συνεχίσει να μειώνεται.
Ακολουθούν οι τύποι κινούμενων μέσων στο διάγραμμα:
Απλό μέσο μετακίνησης (SMA)
Εκθετικό κινητού μέσου (EMA)
Καθαρό μέσο μετακίνησης (SMMA)
Γραμμικό Σταθμισμένο Κινητό Μέσο (LWMA)
Μετακίνηση μέσου όρου σύγκλισης / απόκλιση είναι η επόμενη δυναμική ένδειξη που ακολουθεί την τάση Δείχνει τη σχέση μεταξύ δύο κινούμενων μέσων τιμών.
Ο τεχνικός δείκτης σύγκλισης κινητού μέσου όρου / απόκλιση είναι η διαφορά μεταξύ του εκθετικού κινούμενου μέσου όρου 26 και 12 περιόδων (EMA). Προκειμένου να δείξουμε με σαφήνεια τις ευκαιρίες αγοράς / πώλησης, μια λεγόμενη γραμμή σήματος (κινητός μέσος όρος δεικτών περιόδου 9) απεικονίζεται στο γράφημα MACD.
Η MACD αποδεικνύεται πιο αποτελεσματική στις ευρύτατες εμπορικές αγορές. Υπάρχουν τρεις δημοφιλείς τρόποι για να χρησιμοποιήσετε την κινητήρια μέση σύγκλιση / απόκλιση: crossovers, overbought / υπερπώληση συνθήκες, και αποκλίσεις.
Crossovers
Ο βασικός κανόνας διαπραγμάτευσης της MACD είναι να πωλεί όταν η MACD πέσει κάτω από τη γραμμή σήματος. Ομοίως, ένα σήμα αγορών εμφανίζεται όταν η μέση τιμή σύγκλισης / απόκλισης αυξάνεται πάνω από τη γραμμή του σήματος. Είναι επίσης δημοφιλές να αγοράζει / να πωλεί όταν το MACD υπερβαίνει / κάτω από το μηδέν.
Υπερβολικά αγορασθέντα / υπερβάλλουμε όρους
Το MACD είναι επίσης χρήσιμο ως ένδειξη overbought / overpold. Όταν ο μικρότερος κινούμενος μέσος όρος απομακρυνθεί δραματικά από τον περισσότερο κινούμενο μέσο όρο (δηλαδή αυξάνεται η MACD), είναι πιθανό ότι η τιμή ασφαλείας είναι υπερβολική και σύντομα θα επιστρέψει σε πιο ρεαλιστικά επίπεδα.
Απόκλιση
Μια ένδειξη ότι ένα τέλος στην τρέχουσα τάση μπορεί να είναι κοντά συμβαίνει όταν το MACD αποκλίνει από την ασφάλεια. Μια ανοδική απόκλιση συμβαίνει όταν ο δείκτης κινούμενου μέσου όρου σύγκλισης/απόκλισης κάνει νέα υψηλά επίπεδα, ενώ οι τιμές αποτυγχάνουν να φτάσουν σε νέα υψηλά επίπεδα. Μια ανθεκτική απόκλιση συμβαίνει όταν το MACD κάνει νέα χαμηλά επίπεδα ενώ οι τιμές δεν φτάνουν σε νέα χαμηλά. Και οι δύο αυτές αποκλίσεις είναι πιο σημαντικές όταν συμβαίνουν σε σχετικά υπερβολικά αγορασμένα/υπερπωλημένα επίπεδα.
Ο Τεχνικός Δείκτης Parabolic SAR αναπτύχθηκε για την ανάλυση των τρεχουσών αγορών. Ο δείκτης κατασκευάζεται στο διάγραμμα τιμών. Αυτός ο δείκτης είναι παρόμοιος με τον Τεχνικό Δείκτη Κινητού Μέσου όρου με τη μόνη διαφορά ότι το Parabolic SAR κινείται με μεγαλύτερη επιτάχυνση και μπορεί να αλλάξει τη θέση του ως προς την τιμή. Ο δείκτης είναι κάτω από τις τιμές στην αγορά ταύρων (Up Trend), όταν είναι πτωτικός (Down Trend), είναι πάνω από τις τιμές.
Αν η τιμή διασχίσει τις γραμμές Parabolic SAR, ο δείκτης γυρίζει και οι περαιτέρω τιμές του βρίσκονται στην άλλη πλευρά της τιμής. Όταν πραγματοποιηθεί μια τέτοια αλλαγή δείκτη, η μέγιστη ή η ελάχιστη τιμή για την προηγούμενη περίοδο θα χρησιμεύσει ως σημείο εκκίνησης. Όταν ο δείκτης κάνει μια στροφή, δίνει ένα σήμα της τάσης τέλος (στάδιο διόρθωσης ή επίπεδη), ή της στροφής του.
Το Parabolic SAR είναι ένας εξαιρετικός δείκτης για την παροχή σημείων εξόδου. Οι μακριές θέσεις πρέπει να κλείνουν όταν η τιμή βυθίζεται κάτω από τη γραμμή SAR, οι βραχείες θέσεις πρέπει να κλείνουν όταν η τιμή αυξάνεται πάνω από τη γραμμή SAR. Συχνά συμβαίνει ότι ο δείκτης χρησιμεύει ως γραμμή παρακράτησης.
Εάν η μακρά θέση είναι ανοιχτή (δηλαδή, η τιμή είναι πάνω από τη γραμμή SAR), η γραμμή Parabolic SAR θα ανεβαίνει, ανεξάρτητα από την κατεύθυνση των τιμών. Το μήκος της κίνησης της γραμμής SAR εξαρτάται από την κλίμακα της μεταβολής της τιμής.
Ο Τεχνικός Δείκτης Δείκτης Σχετικής Ισχύος (RSI) είναι ένας ταλαντωτής που ακολουθεί την τιμή και κυμαίνεται μεταξύ 0 και 100. Όταν ο Wilder παρουσίασε τον Δείκτη Σχετικής Δύναμης, συνέστησε τη χρήση RSI 14 ημερών. Έκτοτε, οι δείκτες του δείκτη σχετικής δύναμης 9 ημερών και 25 ημερών έχουν επίσης αποκτήσει δημοτικότητα.
Μια δημοφιλής μέθοδος ανάλυσης του RSI είναι η αναζήτηση μιας απόκλισης στην οποία η ασφάλεια κάνει ένα νέο υψηλό, αλλά ο RSI δεν καταφέρνει να ξεπεράσει το προηγούμενο υψηλό. Αυτή η απόκλιση είναι ένδειξη επικείμενης αντιστροφής. Όταν ο Δείκτης Σχετικής Δύναμης μειώνεται και πέφτει κάτω από την πιο πρόσφατη γούρνα του, λέγεται ότι έχει ολοκληρώσει μια «ταλάντευση αποτυχίας». Η ταλάντευση αποτυχίας θεωρείται επιβεβαίωση της επικείμενης αντιστροφής.
Τρόποι χρήσης του δείκτη σχετικής δύναμης για ανάλυση γραφήματος:
Κορυφές και πυθμένα
Ο δείκτης σχετικής αντοχής συνήθως ξεπερνά τα 70 και τα κάτω κάτω από τα 30. Συνήθως σχηματίζει αυτές τις κορυφές και τους πυθμένες πριν από το υποκείμενο διάγραμμα τιμών.
Σχηματισμοί γραφήματος
Ο RSI συχνά σχηματίζει μοτίβα γραφημάτων όπως κεφάλι και ώμους ή τρίγωνα που μπορεί να είναι ή να μην είναι ορατά στο διάγραμμα τιμών.
Ταλάντευση αποτυχίας (Διεισδύσεις υποστήριξης ή αντίστασης ή διαρρήξεις)
Αυτό είναι όπου ο Δείκτης Σχετικής Δύναμης ξεπερνά ένα προηγούμενο υψηλό (κορυφή) ή πέφτει κάτω από ένα πρόσφατο χαμηλό (κατώτατο σημείο).
Επίπεδα στήριξης και αντίστασης
Ο Δείκτης Σχετικής Δύναμης δείχνει, μερικές φορές πιο ξεκάθαρα από την τιμή τους, επίπεδα υποστήριξης και αντίστασης.
αποκλίσεις
Όπως συζητήθηκε παραπάνω, οι αποκλίσεις εμφανίζονται όταν η τιμή κάνει ένα νέο υψηλό (ή χαμηλό) που δεν επιβεβαιώνεται από ένα νέο υψηλό (ή χαμηλό) στον Δείκτη Σχετικής Ισχύος. Οι τιμές συνήθως διορθώνονται και κινούνται προς την κατεύθυνση του RSI.
Το κύριο σημείο του Τεχνικού Δείκτη Relative Vigor Index (RVI) είναι ότι στην αγορά ταύρων η τιμή κλεισίματος είναι, κατά κανόνα, υψηλότερη από την τιμή ανοίγματος. Είναι το αντίθετο στην αγορά αρκούδων. Έτσι, η ιδέα πίσω από το Relative Vigor Index είναι ότι το σθένος ή η ενέργεια της κίνησης καθορίζεται από το πού καταλήγουν οι τιμές στο τέλος. Για να ομαλοποιήσετε τον δείκτη στο ημερήσιο εύρος συναλλαγών, διαιρέστε την αλλαγή τιμής με το μέγιστο εύρος τιμών για την ημέρα. Για να γίνει ένας πιο ομαλός υπολογισμός, κάποιος χρησιμοποιεί Simple Moving Average. 10 είναι η καλύτερη περίοδος. Για να αποφευχθεί η πιθανή ασάφεια, πρέπει να κατασκευαστεί μια γραμμή σήματος, η οποία είναι ένας συμμετρικά σταθμισμένος μέσος όρος τιμών του Δείκτη Σχετικής Δύναμης 4 περιόδων. Η σύμπτωση των γραμμών χρησιμεύει ως σήμα για αγορά ή πώληση.
Ο τεχνικός δείκτης Stochastic Oscillator συγκρίνει πού η τιμή μιας ασφάλειας έκλεισε σε σχέση με το εύρος τιμών σε μια δεδομένη χρονική περίοδο. Ο Στοχαστικός Ταλαντωτής εμφανίζεται ως δύο γραμμές. Η κύρια γραμμή ονομάζεται% K. Η δεύτερη γραμμή, που ονομάζεται% D, είναι ένας κινητός μέσος όρος του% K. Η γραμμή% K εμφανίζεται συνήθως ως σταθερή γραμμή και η γραμμή% D εμφανίζεται συνήθως ως διακεκομμένη γραμμή.
Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για την ερμηνεία ενός Στοχαστικού Ταλαντωτή. Τρεις δημοφιλείς μέθοδοι περιλαμβάνουν:
Αγορά όταν ο ταλαντωτής (είτε %K είτε %D) πέσει κάτω από ένα συγκεκριμένο επίπεδο (για παράδειγμα, 20) και στη συνέχεια ανέβει πάνω από αυτό το επίπεδο. Πώληση όταν ο ταλαντωτής ανεβαίνει πάνω από ένα συγκεκριμένο επίπεδο (για παράδειγμα, 80) και στη συνέχεια πέφτει κάτω από αυτό το επίπεδο.
Αγοράστε όταν η γραμμή% K ανεβαίνει πάνω από τη γραμμή% D και να πουλήσετε όταν η γραμμή% K πέσει κάτω από τη γραμμή% D.
Ψάξτε για αποκλίσεις. Για παράδειγμα: όπου οι τιμές κάνουν μια σειρά από νέα υψηλά επίπεδα και ο Στοχαστικός Ταλαντωτής δεν ξεπερνά τα προηγούμενα υψηλά του.
Ο Τεχνικός Δείκτης του Ποσοστού Εύρους του Williams (%R) είναι ένας δυναμικός τεχνικός δείκτης, ο οποίος καθορίζει εάν η αγορά είναι υπερβολικά αγορασμένη/υπερπωλημένη. Το %R του Williams μοιάζει πολύ με το Stochastic Oscillator. Η μόνη διαφορά είναι ότι το %R έχει ανάποδη κλίμακα και ο Στοχαστικός ταλαντωτής έχει εσωτερική εξομάλυνση.
Για να δείξετε τον δείκτη με αυτόν τον ανάποδο τρόπο, τοποθετείτε ένα σύμβολο μείον πριν από τις τιμές του ποσοστού Williams (για παράδειγμα -30%). Κάποιος πρέπει να αγνοήσει το σύμβολο μείον κατά τη διεξαγωγή της ανάλυσης.
Οι τιμές των δεικτών που κυμαίνονται μεταξύ 80 και 100% υποδηλώνουν ότι η αγορά είναι υπερπωλημένη. Οι τιμές των δεικτών που κυμαίνονται μεταξύ 0 και 20% υποδηλώνουν ότι η αγορά είναι υπεραγορασμένη.
Όπως συμβαίνει με όλους τους δείκτες υπεραγοράς/υπερπώλησης, είναι καλύτερο να περιμένετε να αλλάξει κατεύθυνση η τιμή της ασφάλειας προτού πραγματοποιήσετε τις συναλλαγές σας. Για παράδειγμα, εάν ένας δείκτης υπεραγοράς/υπερπώλησης εμφανίζει κατάσταση υπερβολικής αγοράς, είναι συνετό να περιμένετε να μειωθεί η τιμή της ασφάλειας πριν πουλήσετε την ασφάλεια.
Ένα ενδιαφέρον φαινόμενο του δείκτη Williams Percent Range είναι η εκπληκτική του ικανότητα να προβλέψει μια αντιστροφή στην τιμή του υποκείμενου τίτλου. Ο δείκτης σχεδόν πάντα σχηματίζει μια κορυφή και σβήνει λίγες μέρες πριν από την κορυφή των τιμών της ασφάλειας και μειώνεται. Ομοίως, η κλίμακα Williams Percent Range συνήθως δημιουργεί ένα κατώτατο σημείο και εμφανίζεται λίγες μέρες πριν εμφανιστεί η τιμή της ασφάλειας.
Πηγές: www.wikipedia.org / www.corporatefinanceinstitute.com / www.businessdictionary.com / www.readyratios.com / www.moneycrashers.com
